2011年6月23日木曜日

騰落率とは？

騰落率とは、特定の期間にファンドがどれだけ値上がり（値下がり）したかを表すものです。

なお、このほかに、ファンドを設定来の騰落率で見ることもあります。

設定来とは、運用開始日(設定日)以来を意味します。

但し、1997年3月31日以前に設定された商品については1997年4月1日を設定日として計算しています。

設定日は、商品名をクリックし、商品の詳細情報でご確認ください。

騰落率は毎日計算していますので、設定来騰落率とは、設定日から前営業日までの基準価額の変化率を表します。

また、パフォーマンスデータは月次で算出していますので、設定来とは、設定日から前月末営業日までの値となります。

設定来騰落率を見れば、その投資信託が運用開始日からどれだけ資産が増やせたかわかります。